Стоп-слова: что это такое простыми словами

Особенности использования тейк-профита

Если вы не хотите применять стоп-приказ, тогда рекомендуется выставлять тейк-профит для фиксации прибыли на определенном уровне. Выставление ордера тейк актуально по таким схемам:

• на уровне поддержки;
• в два раза больше стоп-лосса;
• обязательный тейк-профит.

Рассмотрим каждый вариант детальнее.

Тейк-профит на уровне поддержки

Это самый выгодный и эффективный способ работы с защитным ордером. Тейк-профит задается на несколько пунктов ближе ключевого уровня, чтобы фиксация прибыли произошла даже в том случае, если цена сделает отскок и захочет пойти в обратном направлении.

Тейк-профит в два раза больше стоп-лосса

Суть тактики в том, чтобы размер прибыли в несколько раз превысил потенциальные убытки. Это позволяет сформировать положительное математическое ожидание от торговли, ведь даже одна прибыльная сделка может компенсировать потери по нескольким предыдущим.

Обязательное выставление тейк-профита

Данное условие применимо при ведении торговли на новостях, когда сделки открываются в обе стороны, а также при автоматическом трейдинге.

За несколько минут до выхода важных публикаций рекомендуется выставлять два ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов от текущей цены, а тейк-профит выставляется на 20-25 пунктов. Стоп-лосс соответствует минимально допустимому у брокера. Если после выхода новости цена пойдет в одну сторону, а потом сделает разворот, вы сможете завершить торговлю при минимальных потерях.

Вместо заключения – важные правила использования защитных приказов

Чтобы эффективно торговать и с пользой для себя применять приказы на ограничение убытков и фиксации прибыли, запомните важные правила и следуйте им:

• при каждой новой сделке используйте стоп-лосс. Всегда используйте. Это ваша страховка от непредвиденных потерь – лучше пусть ордер вам не понадобится, чем вы понесете убытки;
• не выставляйте слишком маленький стоп-лосс, который не соответствует правилам мани-менеджмента. Ваш депозит должен работать эффективно, минимизируйте потери, но без ущерба возможности заработать;
• стоп-лосс нужно выставлять, объективно анализируя текущую рыночную ситуацию, руководствоваться правилами и своей стратегией, а не эмоциональными порывами.

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Установка Stop Loss и Take Profit при торговле по паттернам технического анализа

Паттерны или фигуры технического анализа представляют собой
не что иное, как готовые стратегии торговли. Каждый из паттернов даёт трейдеру
конкретную точку входа и указывает ему ориентир на уровень взятия прибыли (Take Profit).

Для примера давайте рассмотрим всем известную фигуру «Голова
и плечи». На рисунке ниже представлен классический пример этого паттерна.

Сигналом к открытию короткой позиции, в данном случае, служит
пробитие уровня шеи. А целью по прибыли считается расстояние от верхушки головы
до линии шеи, отложенное вниз от точки входа в позицию (см. рисунок).

В данном случае уровень Stop Loss устанавливается чуть выше
линии шеи, а уровень Take Profit, как описано выше и показано на рисунке.

Подробнее о других паттернах технического анализа и о стратегиях торговли по ним, читайте здесь: «Фигуры технического анализа».

Теперь, что касается взятия прибыли – ордера take profit. Если положение этого уровня не продиктовано, например, паттерном (как в примере выше), то его надо устанавливать таким образом, чтобы его значение превышало значение ордера stop loss как минимум в 2 раза. Если глядя на график цены вы видите, что вероятность достижения ею намеченного таким образом ордера take profit ничтожно мала, то позицию открывать не следует.

Итак, планирование уровней установки ордера stop loss и ордера take profit необходимо осуществлять ещё до открытия позиции. Если запланированное значение ордера take profit минимум в 2 раза превышает запланированное значение ордера stop loss, то позиция открывается с одновременной установкой этих ордеров. В противном случае ждем более подходящего момента. Никогда не жалейте об упущенных прибылях и помните, что всех денег не заработать.

Основы трейдинга

Ордер для выставления профит и его возможности

О том, что такое тейк профит, лучше всего говорит его название. Этот ордер устанавливается на уровне, где трейдер хочет выйти из рынка и зафиксировать прибыль в случае удачного развития событий.

Данный термин так и переводится с английского: «взятие прибыли». Выполнение приказа приводит к закрытию сделки и выходу из рынка. Такие ордера чаще всего устанавливаются в механических и полумеханических торговых системах.

Скользящий трейлинг стоп в Квике

В торговом терминале Quick реализована функция установки приказов типа Trailing Take Profit и Trailing Stop Loss. В данном случае заявка автоматически двигается вслед за ценой в установленном пользователем диапазоне.

Например, акция куплена по 120 руб., а ордер установлен на 0,5 руб. ниже. Если сделка пойдет в плюс и актив вырастет до 125 руб., заявка будет находиться на уровне 124,5 руб. В случае падения котировок на 0,5 руб., стоп-приказ будет исполнен. Прибыль составит 124,5 — 120 = 4,5 руб. на акцию.

С помощью приказа брокеру Trailing Take Profit трейдер может зафиксировать риски, двигаясь вслед за трендом. При резком откате рынка ордер автоматически сработает, не дав прибыли растаять.

Но и в терминале MetaTrader 4 тоже есть ордера, под названием трейлинг-стоп, которые работают по этому же принципу. Причем он может быть реализован в самом терминале или при помощи советника форекс, вот пример:

Правильный расчет

Расчет размера ордера на фиксацию прибыли трейдер определяет самостоятельно в зависимости от своей торговой стратегии.

Специалисты рекомендуют устанавливать отношение тейк профита к стоп лоссу в механических торговых системах в размере 1:3 или 1:4, т. е. предполагаемая прибыль от сделки должна быть в 3-4 раза больше возможного убытка.

При дискретном трейдинге чаще всего ориентируются на технический анализ (или даже графический анализ), например, ставят ордер за важными уровнями, минимумами и максимумами цены.

Пример одной такой стратегии — Флаг + АВС:

Понятие ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит относятся к категории защитных ордеров, которые выставляются с целью автоматического закрытия сделок. За счет стоп-лосса ограничиваются потенциальные убытки во время торговли, а тейк-профит служит для фиксации прибыли при достижении определенного уровня.

Суть использования таких ордеров заключается в том, чтобы контролировать проведение торговых операций в то время, когда трейдер отсутствует. Не всегда вы можете находиться за своим компьютером и наблюдать за движением графика, тем более, если оно занимает часы. В этом случае выгодно применять стоп-приказы, а также они полезны во время долгосрочной торговли. Когда трейдера нет рядом и он не может следить за ситуацией, рынок может внезапно пойти на разворот, таким образом, открытый ордер в кратчайшие сроки из прибыльного превращается в убыточный. Если у вас был выставлен стоп-лосс, он предотвращает финансовые потери, сводя их к минимуму в сложившейся ситуации. Но бывает и обратное явление, когда сильное движение выводит вашу сделку в хороший показатель прибыль, однако в ваше отсутствие вы не сможете ее зафиксировать, а потом произойдет откат и вы все потеряете. Если выставить заблаговременно тейк-профит, произойдет автоматическая фиксация прибыли на конкретном уровне и вы гарантированно ее получите без риска убытков.

Несмотря на то, что ордер тейк работает в сторону получения прибыли, куда более важным и необходимым считается имен стоп-лосс. Это объясняется такими его особенностями:

• стоп-лосс может служить выгодной заменой тейк-профиту, когда трейдер подтягивает защитный ордер вслед за ценовым графиком, чтобы уберечь свою прибыль. Несмотря на то, что торговая операция будет завершаться через стоп, все равно на счету уже будет зафиксированная прибыль;
• если вы просто потеряете прибыль, это не так критично, чем понести убытки, которые могут привести к марджин-коллу и вообще обнулению депозита.

Особенности использования стоп-лосса

Валютная торговля должна осуществляться по системе, в частности включающей в себя тактику выставления защитных ордеров. Вы можете пользоваться и универсальными техниками, которые подходят практически под любую трейдинговую стратегию.

Ниже рассмотрим такие варианты использования стоп-лосса:

• на локальных экстремумах;
• на уровне сопротивления;
• на линии Parabolic SAR.

Стоп-лосс на локальных экстремумах

Локальные экстремумы удобны тем, что помогают выявить точки разворота мини-тренда или завершения коррекции. Они применяются многими трейдерами для проведения технического анализа: если цена пробивает предыдущий экстремум, значит, высокая вероятность продолжения тренда. Таким образом, при пробитии точки максимума или минимума в направлении тренда будет открываться множество новых сделок, которые будут толкать цену дальше.

В данном случае стоп-лосс выставляется на несколько пунктов ниже минимального значения или на несколько пунктов выше максимального значения, чтобы не было касания с ложным импульсом. Может случиться такое, что произойдет откат цены к предыдущему экстремуму без дальнейшего пробоя, а потом отскок и продолжение движения в прежнем направлении. Правильно выставленный приказ стопа не будет задет и трейдер комфортно зафиксирует прибыль по сделке.

Стоп-лосс на уровне сопротивления

Выставление стоп-лосса на ключевом уровне сопротивления напоминает тактику выставления по экстремумам. Уровень – это сильный торговый ориентир, поскольку на нем концентрируется большое количество отложенных ордеров. Этот вариант рассматривается как консервативный и рекомендуется к использованию начинающим трейдерам, особенно актуален при краткосрочной торговле.

Стоп-лосс на линии Parabolic SAR

Стоп-лосс можно выставлять, ссылаясь на индикатор Parabolic SAR, а также ориентироваться на значение скользящих средних. В данном случае защитный приказ выставляется на маркер индикатора, который соответствует свече, при которой открывалась сделка. По мере роста потенциального дохода по операции можно передвигать приказ вслед за Parabolic.

Если вы применяете скользящую среднюю, тогда стоп-лосс приходится на точку, соответствующую последней свече. Иногда работать с мувингом удобнее, чем с Параболиком, поскольку его движение более плавное.

Как выставить стоп-лосс и тейк-профит в терминале quik?

Теперь рассмотрим способы настройки этих защитных инструментов (стоп-лосс и тейк-профит) в клиентском терминале QUIK. Используемый для оперативной обработки биржевой информации, этот, доказавший свою эффективность аналог рабочего места биржевого брокера, позволяет выполнять и простые, и специальные операции для успешной торговли на фондовом рынке. 

Итак, начнем с того, как выставлять стоп лосс. По моему мнению, минимизация ущерба от падения курса акций, все же важнее, чем тейк профит. Для этого в клиентском терминале требуется:

• Нажать на F6 либо кликнуть правой кнопкой мыши по свечке на графике динамики изменения котировок.
• Выбрать тип заявки – в нашем примере это «стоп лимит»
• Установить срок действия заявки на stop loss (сегодня, по… или «до отмены).
• Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
• В графу «стоп лимит, если цена меньше» внести минимально допустимую котировку + 1 руб. (к примеру, 101 рубль).
• Указать количество лотов.
• Для защиты от «проскальзывания» в поле «Цена» указать реально допустимый SL-уровень («стоп лимит, если цена меньше» минус 1 руб. – в нашем примере это 100 рублей).
• Указать код клиента.

Обращаю внимание, что отличающиеся на 1 рубль показатели в полях «стоп лимит, если цена меньше» и «Цена», гарантируют своевременное закрытие сделки даже в том случае, если котировка резко падает и стоп лосс в квике (101 рубль) может не сработать. С учетом возможного проскальзывания, операция закроется по 100,45 руб

Перед тем, как выставить тейк профит в терминале квик, трейдер производит самостоятельный расчет котировки акций, на которой ему следует выйти из сделки на фоне роста цен. Я рекомендую ориентироваться при расчете тейк профит по предыдущему историческому максимуму. Или же выбрать показатель, когда ожидаемая прибыль от сделки в 2-3 раза превышает возможный убыток (SL-уровень).

Благодаря функционалу торгового терминала, после такого расчета достаточно легко самостоятельно установить тейк профит – квик предоставляет удобную и понятную форму. Заполнить ее не представляет труда. Даже для начинающего трейдера.

Основное – в поле «Тип стоп заявки» необходимо указать именно Тэйк-профит. Во всем остальном, алгоритм установки тейк профит в quick практически такой же, как и при описанной выше установке стоп-лосс:

• Установить срок действия тейк профит (сегодня, по… или «до отмены»).
• Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
• В графу «стоп лимит, если цена выше» внести цену, при превышении которой котировка входит, по мнению инвестора, в зону риска (к примеру, 120 рублей).
• Заполнить графы «Отступ от max» и «Защитный спред».
• Указать «Количество лотов» для которых устанавливается тейк профит.
• Внести данные в поле «Код клиента».

Установка Stop Loss при торговле по тренду

В идеале ордер stop loss должен располагаться на уровне разворота тенденции. Уровнем разворота тенденции я называю тот уровень, достигнув которого цена подтвердит факт своего разворота относительно того направления, в котором изначально открывалась позиция.

Взгляните на рисунок ниже. На нём показано поведение цены
после открытия короткой позиции (уровень её открытия обозначен штрихпунктирной
линией). Как видите, цена пошла, что называется, в сторону трейдера образовав
три последовательных нисходящих минимума и максимума.

При этом каждый из этих максимумов можно рассматривать как
уровень разворота тенденции. Это означает, что обратное пересечение ценой
(снизу-вверх) уровня последнего из максимумов с большой долей вероятности будет
говорить трейдеру о том, что тренд поменялся с нисходящего на восходящий.

На рисунке показаны три таких уровня разворота тенденции. Первого и второго из них цена не достигла и продолжала двигаться в нисходящем тренде. А вот третий уровень был пересечен, что стало доказательством разворота тренда. Как вы уже поняли, в данной ситуации изначально можно было заключать короткие позиции (на продажу), а ордера stop loss устанавливать на указанных уровнях разворота тенденции.

Я думаю, не стоит объяснять, что при торговле на восходящем
тренде принцип установки ордера Stop Loss останется таким же самым (только
ставиться он будет уже не на максимумах, а на последовательно возрастающих
минимумах).

Почему важно читать аналитику форекс и прогнозы?

Данный раздел содержит аналитические материалы ведущих и известных брокерских компаний. Прогнозы и аналитика форекс (Forex) написаны профессиональными и опытными аналитиками и трейдерами, которые дают свои собственные рекомендации и рассказывают о своем видении рынка. Лента аналитики — это ежедневная и актуальная информация о рынках, которая будет полезна как начинающим и неопытным трейдерам, так и профессионалам в данной сфере. Брокеры дают свои прогнозы относительно курсов валют и других финансовых инструментов, которые доступны на рынке форекс.

Администрация нашего портала напоминает, что все аналитические материалы содержат исключительно субъективное мнение их авторов, поэтому все прогнозы и рекомендации не являются прямым посылом к действию. Напоминаем вам, что торговля на финансовых и валютных рынках связана с большими рисками, поэтому прежде чем совершать торговые операции, рекомендуем вам получить дополнительные знания и пройти обучение у профессионалов.

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены

Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?. Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы

Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Определение размера тейк-профита

Существует множество вариантов выбора.
В основном отталкиваться следует от характера рынка, сложившейся на нем ситуации и применяемой торговой тактики.

Три наиболее часто используемых способа:

Локальные максимумы или минимумы, на которых произошли развороты цены.
Способ считается наиболее простым и превосходно себя зарекомендовал.
Возрастая, цена редко сразу превосходит максимум, обычно происходит разворот цены и обратное ее движение.
Поэтому при покупке следует выставлять тейк-профит возле максимума.
При продаже необходимо обратить внимание уже на минимум, ставя тейк-профит в его пределах.
Используя такой метод, разумно уменьшать либо увеличивать размер тейк-профита на 5–10 пунктов в зависимости от
ситуации.

Уровни Фибоначчи.
В данном случае ориентиром служат уровни отката от предыдущего движения, выступающие в роли своеобразных линий
сопротивления или поддержки.

Исходя из уровня предполагаемого убытка.
Прибыль всегда должна превосходить возможные убытки минимум в 1,5 раза, а лучше в два или в три.
Следуя такому расчету, тейк-профит должен быть больше значения стоп-лосса.

Кроме рассмотренных способов есть и другие.
Трейдеров в мире великое множество и каждый привносит что-то новое, иногда даже полезное.

• Трейлинг-стоп.
  Цена идет в нужном вам направлении,
  стоп-лосс изменяется за ней следом.
  Удобен тем, кто не в состоянии долго отслеживать изменение котировок.
  Открыв сделку, трейдер может включить трейлинг-стоп, указать, на каком расстоянии от цены ему двигаться, и
  заниматься своими делами.
  Спустя некоторое время сделка закроется сама.
  Минус – фиксированный тейк-профит часто приносит более значительную прибыль.
• Временные зоны Фибоначчи.
  В основном используются любителями долгосрочных прогнозов, склонных совершать минимум сделок и держать их
  открытыми долгое время.
• Графические фигуры, их еще часто называют моделями или паттернами.
  Различают фигуры разворота (голова и плечи, двойная вершина, двойное дно) и продолжения (треугольник, флаг,
  восходящий клин).

В каждом конкретном случае место выставления тейк-профита недвусмысленно оговорено и зависит только от размеров
фигуры.

Хочется обратить особое внимание на одно важное обстоятельство.
В момент подхода цены к тейк-профиту трейдеру не стоит его изменять и передвигать для получения большей прибыли.
Выставляя уровень тейк-профит, многие используют определенные факторы, которые указывали именно на данный уровень

Постоянное использование тейк-профита дисциплинирует.
Трудно проверить стратегию, если все время трейдер рискует.
Величина тейк-профита должна быть выверена и ни под каким предлогом не меняться после открытия сделки, в противном
случае трейдер рискует своими средствами.

,
14.04.2017

« Крестики-нолики

Уровни Фибоначчи »

« Предыдущая

Следующая »

Минусы:

Стопы и профиты обычно выставляются трейдерами на определенных уровнях, о чем прекрасно знают маркет-мейкеры (организаторы бирж, крупные инвесторы, брокерские конторы и пр.), цель которых выбить с рынка огромную массу дилетантов и вполне честными методами забрать их депозиты. Выставленные заранее профиты лишают трейдера гибкости, если ситуация вынуждает принять нестандартное решение. Одно из правил на рынке требует дать прибыли подрасти. А профит потенциальную прибыль ограничивает. Альтернативой в данном случае может быть тщательный план наращивания капитала. Если хочется войти в рынок, но не хватает уверенности, то объем сделки лучше спокойствия ради сократить. В итоге либо вы избежите существенной просадки и получите меньшую сумму прибыли, либо понесете менее значительные убытки.

Как торговать с помощью индикатора SLC

Самое ценное в Стратегии «Против Толпы» – это знание, где расположены стоп лоссы других участников рынка.

Обладая такой информацией, трейдер может искусно избегать опасных зон при установке стоп ордеров, либо намеренно «подсовывать» свой тейк профит в зону скопления чужих стоп лоссов.

Индикатор SLC не является самостоятельной торговой системой, а служит для выполнения конкретных задач.

Индикатор применяется для:

• Определения точки входа/выхода;
• Установки Тейк Профита;
• Правильной установки Стоп Лосса;
• В меньшей мере для определения направления сделки.

Удачные точки входа и выхода

Говоря об удачных точках входа и выхода справедливо следующее утверждение: «Продавай там, где все покупают, а покупай там, где все продают». Таким образом, в случае если скопление стоп лоссов находится сверху, а это, по сути, сделки на покупку, нам следует продавать на этих уровнях. А продавать мы можем двумя способами:

• Закрывая ранее открытую сделку на покупку по тейк профиту.
• Открывая новую сделку на продажу с помощью лимитного ордера.

В обоих случаях контрагентом нашего ордера на продажу выступит стоп лосс продавца. Аналогично и для покупок – контрагентом для стоп лоссов покупателей будет другой покупатель, который будет входить в рынок по более выгодным ценам.

На следующей картинке пример того, как скопление стоп лоссов можно использовать в качестве разворотной точки, «покупая» стоп лоссы покупателей:

Озвученные два способа все же немного отличаются друг от друга идейной частью

В первом случае нам нужна была ликвидность, чтобы просто выйти из сделки с прибылью, а дальше нам не важно, куда уже  пойдет цена. Во втором, мы открываем новую сделку и нам нужно, чтобы цена развернулась и пошла вниз

Как установить Тейк Профит, используя индикатор SLC

Индикатор Стоп Лоссов SLC лучше всего справляется с задачей эффективной установки Тейк Профита.

Логика достаточно простая: имея открытую сделку, установите тейк профит на уровне скопления стоп лоссов.

Верхнее или нижнее скопление, зависит от направления сделки. Для продаж – нижнее, для покупок – верхнее.

Учитывая, что цена часто отрабатывает такие скопления стоп лоссов,  вы можете рассчитывать на улучшение показателей своей торговли.

Фактически, ваш Тейк Профит может сработать как от целенаправленного движения, так и от ценового заброса с целью «выбить» стоп лоссы. За счет этого и увеличивается вероятность прибыльной сделки.

Подробнее данная методика описана в статье «Как правильно ставить тейк профит».

Как установить Стоп Лосс, используя индикатор SLC

Если в случае с Тейк Профитом мы рекомендовали устанавливать его на уровне скопления Стоп Лоссов других участников рынка, то логично, что свой Стоп Лосс следует расположить где-то в другом месте.

Логика следующая: Устанавливайте Стоп Лосс на уровне, где находится меньше всего Стоп Лоссов других участников рынка. Так вы уменьшите вероятность того, что вашу сделку зацепит ложным движением.

Используя данную стратегию, учитывайте допустимое соотношение риска к прибыли так, чтобы вы не установили свой Стоп Лосс слишком далеко лишь потому, что там было меньше всего чужих Стоп Лоссов.

И все же, устанавливать Стоп Лосс лучше по Ордербуку, т.к. индикатор SLC не показывает зоны с минимальным количеством Стоп Лоссов.

Можно ли определить направление движения с помощью индикатора SLC

Учитывая, что индикатор всегда отображает только два скопления, во время его использования у вас однозначно возникнет вопрос:

Пойдет ли цена сразу к большему скоплению или сперва сходит за меньшим? Т.к. на практике встречаются оба варианта.

Ответить на этот вопрос сложно, располагая только информацией о величине скоплений.

Кластер стоп лоссов может выступать основанием для открытия сделки если:

• Второй кластер находится очень далеко, явно вне зоны дневной волатильности;
• Один из кластеров только что был спровоцирован ценой, после чего произошел откат. В этом случае можно открыть сделку в направлении второго кластера;
• Второй кластер не имеет привязки к экстремуму и постоянно сдвигается.

В остальных случаях, повод для входа в сделку рекомендуется искать, используя дополнительные инструменты.

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

• Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
• Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
• Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
• Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

Психологические аспекты выставления стоп лоссов

Зачастую трейдеры воспринимают закрытие сделки по стоп лоссу как личное поражение. Даже если SL был выставлена верно, убыток оказался относительно небольшим и стоп защитил от гораздо больших потерь (то есть выполнил свое прямое назначение), трейдер все равно может испытывать огорчение, а при закрытии нескольких сделок подряд даже впасть в легкую депрессию и разувериться в своей ТС, а то и в рынке в целом.

Огорчение от фиксации убытков, с одной стороны, вполне понятно. С другой стороны, эмоции не должны мешать торговле. Профессиональный трейдер должен воспринимать закрытие по стоп лоссу как вполне нормальное явление, такое же системное действие, как открытие отложенного ордера или фиксация прибыли по тейку. Однако нужное восприятие необходимо настроить.

Открытие сделок только с маленьким стоп лоссом

Подобная мера особенно эффективная для новичков. Это простой прием, который позволит привыкнуть к выходу из рынка по стопам и относиться к ним спокойно, так как потери будут минимальны и вполне приемлемы.

При этом стоп лосс не должен быть искусственно занижен. Все параметры ордера должны настраиваться строго по ТС, однако те сделки, в которых стоп лосс будет выше психологически приемлемого уровня, должны игнорироваться.

Например, если поступает сигнал на открытие сделки, но расстояние от потенциальной точки открытия сделки до уровня составляет порядка 40 пунктов (а SL придется выставлять еще дальше) – для внутридневной торговли это слишком большие цифры, и от сделки лучше воздержаться. При этом не исключено, что через некоторое время цена откатится назад, и будет сформирован еще один сигнал в этом же направлении с уже с гораздо меньшим стоп лоссом. Так и случилось 13 февраля на USDCHF, где была открыта сделка со стоп лоссом 17 пунктов – вполне приемлемым даже для новичка.

Для того, чтобы частое задевание маленького стоп лосса окупалось в долгосрочной перспективе, необходимо рассчитывать сделку так, чтобы потенциальная прибыль как минимум в 3 раза превышала возможные убытки.

Стоп лосс «в уме»

Некоторые трейдеры отказываются устанавливать стоп лосс в терминале, мотивируя это тем, что уже выставили его «в уме», и лично контролируют сделку. Если цена пойдет не в том направлении, они самостоятельно закроют позицию, когда сочтут нужным.

Даже если опустить вероятность технических сбоев и возможных проблем с интернетом, которые не дадут закрыть сделку вовремя, настоящей проблемой в этом случае могут стать все те же эмоции. Если при торговле на центовых счетах трейдеры легко могут сохранять бесстрастность, то, когда начинаются потери реальных денег, иногда просто «рука не поднимается» зафиксировать убыток, когда того требует система. В итоге трейдер продолжает выжидать и надеяться до тех пор, пока убыток в 1-2 % от депозита не превратится в 10-12, а то и 50 %.

Чтобы этого не произошло, стоп лосс «в уме» всегда должен дублироваться и в терминале.

Выводы

Рассчитайте, какую сумму вы рискуете потерять или получить на одном пункте. Определите сумму оптимального для вас убытка и зафиксируйте потенциально возможную прибыль, с которой вы планируете выход из сделки. Парадокс, но есть трейдеры, готовые рискнуть большими суммами ради совсем небольшой прибыли — они выставляют неоправданно длинные стопы и короткие профиты.

Выставлять стопы и профиты жизненно необходимо, особенно если надо отлучиться от монитора. Если оперативно не зафиксировать сумму прибыли, котировки могут пойти вниз и вы окажетесь в убытке. А разумное их использование позволит контролировать риски и стабилизировать торговлю. Хотите прокачаться в этом навыке — приходите на обучение трейдингу или для начала подписывайтесь на серию бесплатных уроков от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Заключение

По мнению большинства специалистов валютного рынка, оптимальное соотношение stop loss и take profit – от 1:2 до 1:3. Конечно, все индивидуально. На размеры стопа и профита влияет несколько факторов:

тип торговой стратегии;
сумма депозита;
волатильность;
длительность позиции;
психологические моменты: оценка последствий убыточных сделок, разумное ограничение прибыли соразмерно рискам и др.;
гэпы – ценовые разрывы, которые могут быть как случайными, так и вызванными внешними факторами

Особую осторожность при расчете stop loss и take profit следует проявить в период кризиса, когда гэпы случаются наиболее часто.. https://www.youtube.com/embed/UzYIoBKtJQ4